阿布量化每周量化分析研究报告

摩根士丹利(MS) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usMS(摩根士丹利) 日K，价位$37.50(19.77%)
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摩根士丹利 量化总分

本周综合排名第118位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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摩根士丹利 大数据预测

预测摩根士丹利(MS)一周后的价格:

$42.50 +5.00 (+13.34%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
摩根士丹利(usMS)价格预测图-阿布量化
❄️-5.68%☀️+5.15%☀️+1.35%☀️+5.15%☀️+7.24%
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摩根士丹利 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.03.25-2020.03.13
摩根士丹利(MS)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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摩根士丹利 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2018.03.16-2020.03.13
摩根士丹利(MS)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
早晨之星（黎明之星）+旭日东升 ➕ 谐波(Target)
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早晨之星（黎明之星）+旭日东升 ➕ 谐波(Target)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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摩根士丹利 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.04.13-2020.03.13
摩根士丹利(MS)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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摩根士丹利 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
摩根士丹利(usMS)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
摩根士丹利(usMS)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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周     2018.11.26-2020.03.09
摩根士丹利(usMS)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
摩根士丹利(usMS)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
摩根士丹利(usMS)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
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摩根士丹利 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  85 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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摩根士丹利 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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摩根士丹利 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 3，占比: 0.03%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 586，占比: 11.42%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 153，占比: 7.67%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 147，占比: 6.83%
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摩根士丹利 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
摩根士丹利(usMS)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本45.60→距最后价格 +21.61% 

⍹  平均持仓成本45.91→距最后价格 +22.43% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

摩根士丹利 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.84%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 24.42%

摩根士丹利 个股🆚大盘量化对比

摩根士丹利 投资组合分析

摩根士丹利限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格37.50
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日     2017.03.13-2020.03.13
摩根士丹利(usMS)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 40.40(+7.73%)

🚗 中线日K止盈: 42.20(+12.54%)

🚀 长线日K止盈: 44.04(+17.43%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 40.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.73%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 42.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.54%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 44.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.43%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 34.74(-7.36%)

🚗 中线日K止损: 32.58(-13.11%)

🚀 长线日K止损: 30.86(-17.71%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 34.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.36%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 32.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.11%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 30.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.71%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 37.39(-0.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 31.98(-14.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 35.37(-5.68%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4
🥇  bid价格: 37.39 → 距离最后交易价格相差: -0.28% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度63.57%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 35.37 → 距离最后交易价格相差: -5.68% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 31.98 → 距离最后交易价格相差: -14.72% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:49.87(+32.98%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 49.87(+32.98%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 40.48(+7.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 45.62(+21.66%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 45.62 → 距离最后交易价格相差: +21.66% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 40.48 → 距离最后交易价格相差: +7.95% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度74.78%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 49.87 → 距离最后交易价格相差: +32.98% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏