阿布量化每周量化分析研究报告

美国小盘股3X空-Direxion(TZA) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usTZA(美国小盘股3X空-Direxion) 日K，价位$74.58(-21.58%)
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美国小盘股3X空-Direxion 量化总分

本周综合排名第140位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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美国小盘股3X空-Direxion 大数据预测

预测美国小盘股3X空-Direxion(TZA)一周后的价格:

$101.44 +26.86 (+36.02%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
美国小盘股3X空-Direxion(usTZA)价格预测图-阿布量化
☀️+11.16%❄️-8.81%☀️+3.46%☀️+17.64%☀️+10.25%
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美国小盘股3X空-Direxion 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.22-2020.03.13
美国小盘股3X空-Direxion(TZA)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 54.7ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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美国小盘股3X空-Direxion 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.04.02-2020.03.13
美国小盘股3X空-Direxion(TZA)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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美国小盘股3X空-Direxion 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.03.22-2020.03.13
美国小盘股3X空-Direxion(TZA)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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美国小盘股3X空-Direxion K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国小盘股3X空-Direxion(usTZA)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
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美国小盘股3X空-Direxion 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  60 ,  90 
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金叉死叉历史模型预测
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美国小盘股3X空-Direxion 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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美国小盘股3X空-Direxion 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 923，占比: 10.01%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 4，占比: 0.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 87，占比: 4.36%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 268，占比: 12.45%
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美国小盘股3X空-Direxion 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
美国小盘股3X空-Direxion(usTZA)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本45.57→距最后价格 -38.90% 

⍹  平均持仓成本44.77→距最后价格 -39.97% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

美国小盘股3X空-Direxion 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.23%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.23%

美国小盘股3X空-Direxion 个股🆚大盘量化对比

美国小盘股3X空-Direxion 投资组合分析

美国小盘股3X空-Direxion限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格74.58
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日     2017.03.14-2020.03.13
美国小盘股3X空-Direxion(usTZA)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 82.90(+11.16%)

🚗 中线日K止盈: 89.19(+19.59%)

🚀 长线日K止盈: 94.89(+27.23%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 82.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.16%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 89.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.59%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 94.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 27.23%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 65.86(-11.70%)

🚗 中线日K止损: 59.98(-19.57%)

🚀 长线日K止损: 54.98(-26.28%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 65.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.70%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 59.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.57%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 54.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.28%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:42.48(-43.05%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 52.14(-30.08%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 42.48(-43.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 57.67(-22.67%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 42.48 → 距离最后交易价格相差: -43.05% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度89.57%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 57.67 → 距离最后交易价格相差: -22.67% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度60.96%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 52.14 → 距离最后交易价格相差: -30.08% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 75.60(+1.37%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 94.13(+26.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 81.29(+9.00%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 4
🥇  ask价格: 81.29 → 距离最后交易价格相差: +9.00% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 94.13 → 距离最后交易价格相差: +26.21% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度71.78%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 75.60 → 距离最后交易价格相差: +1.37% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏