阿布量化每周量化分析研究报告

美国原油基金(USO) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usUSO(美国原油基金) 日K，价位$6.96(6.42%)
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美国原油基金 量化总分

本周综合排名第90位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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美国原油基金 大数据预测

预测美国原油基金(USO)一周后的价格:

$11.15 +4.19 (+60.14%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
美国原油基金(usUSO)价格预测图-阿布量化
☀️+1.92%☀️+2.85%⛈-1.14%☀️+34.90%☀️+14.56%
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美国原油基金 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.15-2020.03.13
美国原油基金(USO)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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美国原油基金 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.14-2020.03.13
美国原油基金(USO)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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旭日东升 ➕ 突破整理
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旭日东升 ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
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美国原油基金 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.11-2020.03.13
美国原油基金(USO)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
旭日东升+锤头线（锤子线）+三空阴线 ➕ 突破整理
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旭日东升+锤头线（锤子线）+三空阴线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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美国原油基金 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国原油基金(usUSO)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国原油基金(usUSO)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
美国原油基金(usUSO)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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美国原油基金 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  75 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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美国原油基金 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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美国原油基金 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 2，占比: 0.02%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 276，占比: 5.38%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 128，占比: 6.42%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 60，占比: 2.79%
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美国原油基金 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
美国原油基金(usUSO)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本11.41→距最后价格 +63.89% 

⍹  平均持仓成本11.79→距最后价格 +69.42% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

美国原油基金 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.48%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.33%

美国原油基金 个股🆚大盘量化对比

美国原油基金 投资组合分析

美国原油基金限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.96
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日     2017.03.13-2020.03.13
美国原油基金(usUSO)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 7.69(+10.45%)

🚗 中线日K止盈: 8.19(+17.66%)

🚀 长线日K止盈: 8.60(+23.53%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.45%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.66%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.53%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 6.23(-10.45%)

🚗 中线日K止损: 5.73(-17.66%)

🚀 长线日K止损: 5.23(-24.88%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.45%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.66%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.88%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.17(-11.30%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 1
🥇  bid价格: 6.17 → 距离最后交易价格相差: -11.30% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:11.09(+59.35%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.41(+35.27%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.09(+59.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.22(+18.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 11.09 → 距离最后交易价格相差: +59.35% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 9.41 → 距离最后交易价格相差: +35.27% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.22 → 距离最后交易价格相差: +18.12% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏