阿布量化每周量化分析研究报告

美国生科ETF-SPDR(XBI) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usXBI(美国生科ETF-SPDR) 日K，价位$75.24(6.30%)
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美国生科ETF-SPDR 量化总分

本周综合排名第45位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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美国生科ETF-SPDR 大数据预测

预测美国生科ETF-SPDR(XBI)一周后的价格:

$83.42 +8.18 (+10.87%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
美国生科ETF-SPDR(usXBI)价格预测图-阿布量化
❄️-3.45%☀️+4.06%☀️+3.34%☀️+2.61%☀️+4.07%
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美国生科ETF-SPDR 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.21-2020.03.13
美国生科ETF-SPDR(XBI)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
双重顶
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双重顶
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美国生科ETF-SPDR 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.04.06-2020.03.13
美国生科ETF-SPDR(XBI)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.1ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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美国生科ETF-SPDR 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2017.04.06-2020.03.13
美国生科ETF-SPDR(XBI)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 34.4ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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美国生科ETF-SPDR K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国生科ETF-SPDR(usXBI)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国生科ETF-SPDR(usXBI)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国生科ETF-SPDR(usXBI)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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美国生科ETF-SPDR 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  50 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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美国生科ETF-SPDR 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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美国生科ETF-SPDR 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 811，占比: 15.80%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 119，占比: 5.97%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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美国生科ETF-SPDR 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
美国生科ETF-SPDR(usXBI)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本86.32→距最后价格 +14.73% 

⍹  平均持仓成本86.67→距最后价格 +15.19% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

美国生科ETF-SPDR 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 58.06%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.00%

美国生科ETF-SPDR 个股🆚大盘量化对比

美国生科ETF-SPDR 投资组合分析

美国生科ETF-SPDR限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格75.24
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日     2017.03.13-2020.03.13
美国生科ETF-SPDR(usXBI)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 80.04(+6.38%)

🚗 中线日K止盈: 83.14(+10.50%)

🚀 长线日K止盈: 85.95(+14.23%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 80.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.38%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 83.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.50%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 85.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.23%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 70.76(-5.95%)

🚗 中线日K止损: 67.41(-10.41%)

🚀 长线日K止损: 64.28(-14.57%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 70.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.95%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 67.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.41%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 64.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.57%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 74.71(-0.71%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 71.68(-4.73%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 72.64(-3.45%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4
🥇  bid价格: 74.71 → 距离最后交易价格相差: -0.71% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 72.64 → 距离最后交易价格相差: -3.45% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 71.68 → 距离最后交易价格相差: -4.73% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度51.47%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:90.59(+20.40%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 90.59(+20.40%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 99.22(+31.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 85.30(+13.37%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 90.59 → 距离最后交易价格相差: +20.40% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度38.75%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 85.30 → 距离最后交易价格相差: +13.37% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 99.22 → 距离最后交易价格相差: +31.87% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度98.66%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏