阿布量化每周量化分析研究报告

能源业ETF-SPDR(XLE) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usXLE(能源业ETF-SPDR) 日K，价位$32.19(9.23%)
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能源业ETF-SPDR 量化总分

本周综合排名第14位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:56
 空方:44
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能源业ETF-SPDR 大数据预测

预测能源业ETF-SPDR(XLE)一周后的价格:

$34.47 +2.28 (+7.08%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
能源业ETF-SPDR(usXLE)价格预测图-阿布量化
❄️-3.76%🌧️-0.63%❄️-4.78%☀️+9.89%☀️+7.00%
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能源业ETF-SPDR 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.03.22-2020.03.13
能源业ETF-SPDR(XLE)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+三空阴线 ➕ 调整浪ABC
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锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+三空阴线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕缠论中枢点
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跳空缺口➕缠论中枢点
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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能源业ETF-SPDR 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2018.03.28-2020.03.13
能源业ETF-SPDR(XLE)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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能源业ETF-SPDR 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.11-2020.03.13
能源业ETF-SPDR(XLE)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -40.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+三空阴线+上涨身怀六甲 ➕ 突破整理
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锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+三空阴线+上涨身怀六甲 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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能源业ETF-SPDR K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2019.12.05-2020.03.13
能源业ETF-SPDR(usXLE)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
能源业ETF-SPDR(usXLE)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
能源业ETF-SPDR(usXLE)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
能源业ETF-SPDR(usXLE)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2019.12.05-2020.03.13
能源业ETF-SPDR(usXLE)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
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能源业ETF-SPDR 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  35 ,  50 ,  85 
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金叉死叉历史模型预测
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能源业ETF-SPDR 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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能源业ETF-SPDR 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 30，占比: 0.58%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 226，占比: 11.33%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 86，占比: 4.00%
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能源业ETF-SPDR 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
能源业ETF-SPDR(usXLE)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本57.46→距最后价格 +78.51% 

⍹  平均持仓成本59.74→距最后价格 +85.58% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

能源业ETF-SPDR 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.38%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.58%

能源业ETF-SPDR 个股🆚大盘量化对比

能源业ETF-SPDR 投资组合分析

能源业ETF-SPDR限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格32.19
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日     2017.03.13-2020.03.13
能源业ETF-SPDR(usXLE)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 35.26(+9.53%)

🚗 中线日K止盈: 37.76(+17.30%)

🚀 长线日K止盈: 40.06(+24.45%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 35.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.53%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 37.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.30%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 40.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.45%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 28.92(-10.14%)

🚗 中线日K止损: 26.62(-17.30%)

🚀 长线日K止损: 24.32(-24.45%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 28.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.14%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 26.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.30%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 24.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.45%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.252(-89.90%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 29.18(-9.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.51(-36.29%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 29.18 → 距离最后交易价格相差: -9.35% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 20.51 → 距离最后交易价格相差: -36.29% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2021-08-19达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.252 → 距离最后交易价格相差: -89.90% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:55.92(+73.73%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 55.92(+73.73%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 45.19(+40.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 61.20(+90.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 55.92 → 距离最后交易价格相差: +73.73% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 61.20 → 距离最后交易价格相差: +90.12% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 45.19 → 距离最后交易价格相差: +40.38% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏