阿布量化每周量化分析研究报告

国金证券(sh600109) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600109(国金证券) 日K，价位¥8.75(0.81%)
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国金证券 量化总分

本周综合排名第150位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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国金证券 大数据预测

预测国金证券(600109)一周后的价格:

¥8.08 -0.67 (-7.71%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
国金证券(sh600109)价格预测图-阿布量化
⛈-1.18%⛈-1.65%❄️-2.86%⛈-1.22%⛈-1.04%
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国金证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.13-2022.08.12
国金证券(600109)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+突破整理 ➕ 趋势线
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调整浪ABC+突破整理 ➕ 趋势线
两红夹一黑+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针） ➕ 趋势线
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两红夹一黑+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针） ➕ 趋势线
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国金证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.08-2022.08.12
国金证券(600109)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
两红夹一黑+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+上涨孕十字星+双针探底 ➕ 调整浪ABC
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两红夹一黑+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+上涨孕十字星+双针探底 ➕ 调整浪ABC
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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国金证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.17-2022.08.12
国金证券(600109)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
两红夹一黑+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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两红夹一黑+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
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国金证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国金证券(sh600109)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国金证券(sh600109)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国金证券(sh600109)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国金证券(sh600109)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国金证券(sh600109)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国金证券(sh600109)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国金证券(sh600109)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国金证券(sh600109)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国金证券(sh600109)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国金证券(sh600109)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国金证券(sh600109)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国金证券(sh600109)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国金证券(sh600109)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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国金证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  21 ,  35 
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金叉死叉历史模型预测
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国金证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，65分

☾  得分最低指标: EMA120，48分
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国金证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 191，占比: 2.07%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 255，占比: 4.97%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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国金证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
国金证券(sh600109)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本10.22→距最后价格 +16.83% 

⍹  平均持仓成本10.07→距最后价格 +15.10% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

国金证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 58.11%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 55.38%

国金证券 个股🆚大盘量化对比

国金证券 投资组合分析

国金证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.75
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日     2019.07.16-2022.08.12
国金证券(sh600109)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 9.36(+6.99%)

🚗 中线日K止盈: 9.77(+11.64%)

🚀 长线日K止盈: 10.18(+16.31%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 9.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.99%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 9.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.64%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 10.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.31%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 8.12(-7.25%)

🚗 中线日K止损: 7.73(-11.64%)

🚀 长线日K止损: 7.32(-16.29%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 8.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.25%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.64%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.29%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:8.45(-3.39%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.61(-1.55%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.06(-7.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.45(-3.39%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 8.45 → 距离最后交易价格相差: -3.39% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度92.57%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 8.61 → 距离最后交易价格相差: -1.55% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 8.06 → 距离最后交易价格相差: -7.84% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度55.47%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.92(+1.98%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.07(+60.84%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.25(+17.10%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9
🥇  ask价格: 10.25 → 距离最后交易价格相差: +17.10% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度55.28%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.92 → 距离最后交易价格相差: +1.98% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 14.07 → 距离最后交易价格相差: +60.84% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度96.05%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏