阿布量化每周量化分析研究报告

中国船舶(sh600150) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600150(中国船舶) 日K，价位¥24.50(-0.97%)
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中国船舶 量化总分

本周综合排名第54位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:59
 空方:41
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中国船舶 大数据预测

预测中国船舶(600150)一周后的价格:

¥27.98 +3.48 (+14.22%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国船舶(sh600150)价格预测图-阿布量化
☀️+2.48%🌧️-0.66%☀️+2.05%☀️+5.66%☀️+4.05%
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中国船舶 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国船舶(600150)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 38.7ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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中国船舶 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.11-2022.08.12
中国船舶(600150)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
仙人指路+单针探底（定海神针）+上涨孤独十字星+黄昏之星（夜星）+顶部尽头线（下山虎）+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC
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仙人指路+单针探底（定海神针）+上涨孤独十字星+黄昏之星（夜星）+顶部尽头线（下山虎）+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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中国船舶 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.07.17-2022.08.12
中国船舶(600150)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
上涨Pinbar组合信号+上涨身怀六甲+阳包阴形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+双针探底+上涨镊子线（U形磁铁）+上涨孤独十字星 ➕ 突破整理
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上涨Pinbar组合信号+上涨身怀六甲+阳包阴形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+双针探底+上涨镊子线（U形磁铁）+上涨孤独十字星 ➕ 突破整理
三重底
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三重底
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中国船舶 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国船舶(sh600150)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国船舶(sh600150)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国船舶(sh600150)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国船舶(sh600150)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国船舶(sh600150)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国船舶(sh600150)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国船舶(sh600150)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国船舶(sh600150)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国船舶(sh600150)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.09-2022.08.12
中国船舶(sh600150)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国船舶(sh600150)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国船舶(sh600150)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国船舶(sh600150)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国船舶(sh600150)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国船舶(sh600150)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国船舶 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  35 ,  50 
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金叉死叉历史模型预测
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中国船舶 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: ADX(14)，70分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，51分
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中国船舶 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 951，占比: 10.32%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 6，占比: 0.12%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 15，占比: 0.70%
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中国船舶 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国船舶(sh600150)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本22.05→距最后价格 -10.01% 

⍹  平均持仓成本20.98→距最后价格 -14.37% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中国船舶 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 57.05%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.86%

中国船舶 个股🆚大盘量化对比

中国船舶 投资组合分析

中国船舶限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格24.50
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国船舶(sh600150)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 26.37(+7.64%)

🚗 中线日K止盈: 27.68(+13.00%)

🚀 长线日K止盈: 28.85(+17.74%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 26.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.64%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 27.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.00%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 28.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.74%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 22.75(-7.16%)

🚗 中线日K止损: 21.36(-12.81%)

🚀 长线日K止损: 20.28(-17.22%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 22.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.16%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 21.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.81%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 20.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.22%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:22.73(-7.24%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.31(-21.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.38(-41.30%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 22.73(-7.24%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 19
🥇  bid价格: 22.73 → 距离最后交易价格相差: -7.24% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 19.31 → 距离最后交易价格相差: -21.17% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 14.38 → 距离最后交易价格相差: -41.30% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度99.00%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 27.98(+14.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 24.94(+1.81%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.68(+4.81%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 5
🥇  ask价格: 24.94 → 距离最后交易价格相差: +1.81% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 25.68 → 距离最后交易价格相差: +4.81% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度91.40%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 27.98 → 距离最后交易价格相差: +14.22% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏