阿布量化每周量化分析研究报告

建发股份(sh600153) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600153(建发股份) 日K，价位¥10.80(0.84%)
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建发股份 量化总分

本周综合排名第392位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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建发股份 大数据预测

预测建发股份(600153)一周后的价格:

¥11.63 +0.83 (+7.65%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
建发股份(sh600153)价格预测图-阿布量化
☀️+1.12%☀️+7.91%🌤+0.30%🌤+0.28%⛈-1.92%
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建发股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.07.30-2022.08.12
建发股份(600153)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 43.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
吊颈线（上吊线）+黄昏之星（夜星）+淡友反攻+顶部尽头线（下山虎）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+两黑夹一红+射击之星形态 ➕ 趋势线
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吊颈线（上吊线）+黄昏之星（夜星）+淡友反攻+顶部尽头线（下山虎）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+两黑夹一红+射击之星形态 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
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建发股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.20-2022.08.12
建发股份(600153)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
降⚑旗形
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降⚑旗形
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建发股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.09-2022.08.12
建发股份(600153)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.2ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
头肩底
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头肩底
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建发股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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周     2021.04.19-2022.08.08
建发股份(sh600153)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
建发股份(sh600153)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
建发股份(sh600153)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
建发股份(sh600153)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
建发股份(sh600153)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
建发股份(sh600153)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
建发股份(sh600153)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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周     2021.04.19-2022.08.08
建发股份(sh600153)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
建发股份(sh600153)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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建发股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  60 ,  75 
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金叉死叉历史模型预测
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建发股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，52分

☾  得分最低指标: EMA20，35分
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建发股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 47，占比: 0.51%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 826，占比: 16.09%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 5，占比: 0.25%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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建发股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
建发股份(sh600153)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本10.94→距最后价格 +1.30% 

⍹  平均持仓成本10.24→距最后价格 -5.14% 

☋  成交量加权持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

建发股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.69%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.67%

建发股份 个股🆚大盘量化对比

建发股份 投资组合分析

建发股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格10.80
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日     2019.07.16-2022.08.12
建发股份(sh600153)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 11.65(+7.91%)

🚗 中线日K止盈: 12.15(+12.53%)

🚀 长线日K止盈: 12.65(+17.12%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 11.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.91%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 12.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.53%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 12.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.12%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 9.98(-7.64%)

🚗 中线日K止损: 9.38(-13.12%)

🚀 长线日K止损: 8.83(-18.25%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 9.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.64%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 9.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.12%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 8.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.25%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:9.01(-16.56%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.24(-5.14%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.53(-30.25%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.01(-16.56%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 9.01 → 距离最后交易价格相差: -16.56% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度95.82%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 10.24 → 距离最后交易价格相差: -5.14% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 7.53 → 距离最后交易价格相差: -30.25% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度98.54%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:12.28(+13.66%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.74(+8.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.28(+13.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.25(+4.14%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 12.28 → 距离最后交易价格相差: +13.66% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 11.25 → 距离最后交易价格相差: +4.14% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.74 → 距离最后交易价格相差: +8.66% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-08-30接近反弹高点

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏