阿布量化每周量化分析研究报告

复星医药(sh600196) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600196(复星医药) 日K，价位¥43.91(2.26%)
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复星医药 量化总分

本周综合排名第413位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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复星医药 大数据预测

预测复星医药(600196)一周后的价格:

¥42.98 -0.93 (-2.12%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
复星医药(sh600196)价格预测图-阿布量化
🌤+0.64%☀️+3.63%⛈-1.65%❄️-3.05%⛈-1.57%
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复星医药 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.04-2022.08.12
复星医药(600196)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -78.5ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
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锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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复星医药 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.06-2022.08.12
复星医药(600196)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -43.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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复星医药 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.05-2022.08.12
复星医药(600196)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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复星医药 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
复星医药(sh600196)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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复星医药 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  55 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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复星医药 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，55分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，34分
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复星医药 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 24，占比: 0.26%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 585，占比: 11.40%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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复星医药 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
复星医药(sh600196)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本52.30→距最后价格 +19.11% 

⍹  平均持仓成本50.54→距最后价格 +15.11% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

复星医药 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 60.69%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.65%

复星医药 个股🆚大盘量化对比

复星医药 投资组合分析

复星医药限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格43.91
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日     2019.07.16-2022.08.12
复星医药(sh600196)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 47.73(+8.70%)

🚗 中线日K止盈: 50.30(+14.56%)

🚀 长线日K止盈: 52.51(+19.57%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 47.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.70%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 50.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.56%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 52.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.57%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 40.09(-8.71%)

🚗 中线日K止损: 37.72(-14.11%)

🚀 长线日K止损: 35.26(-19.69%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 40.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.71%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 37.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.11%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 35.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.69%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 39.96(-8.99%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 43.00(-2.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 40.67(-7.37%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 43.00 → 距离最后交易价格相差: -2.07% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 39.96 → 距离最后交易价格相差: -8.99% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 40.67 → 距离最后交易价格相差: -7.37% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度82.61%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:45.19(+2.92%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 46.38(+5.62%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 50.87(+15.84%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 45.19(+2.92%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 45.19 → 距离最后交易价格相差: +2.92% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 50.87 → 距离最后交易价格相差: +15.84% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 46.38 → 距离最后交易价格相差: +5.62% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏