阿布量化每周量化分析研究报告

水井坊(sh600779) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600779(水井坊) 日K，价位¥72.28(2.67%)
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水井坊 量化总分

本周综合排名第220位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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水井坊 大数据预测

预测水井坊(600779)一周后的价格:

¥67.78 -4.50 (-6.22%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
水井坊(sh600779)价格预测图-阿布量化
🌤+0.95%☀️+1.75%❄️-5.21%⛈-1.96%⛈-1.76%
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水井坊 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.04-2022.08.12
水井坊(600779)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -40.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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水井坊 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.12-2022.08.12
水井坊(600779)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 7.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
升🚩楔型
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升🚩楔型
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水井坊 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.07-2022.08.12
水井坊(600779)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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水井坊 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
水井坊(sh600779)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
水井坊(sh600779)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
水井坊(sh600779)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
水井坊(sh600779)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
水井坊(sh600779)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
水井坊(sh600779)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
水井坊(sh600779)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
水井坊(sh600779)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
水井坊(sh600779)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
水井坊(sh600779)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
水井坊(sh600779)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
水井坊(sh600779)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
水井坊(sh600779)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
水井坊(sh600779)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
水井坊(sh600779)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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周     2021.04.19-2022.08.08
水井坊(sh600779)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
水井坊(sh600779)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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水井坊 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  70 ,  135 
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金叉死叉历史模型预测
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水井坊 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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水井坊 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 29，占比: 0.31%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 593，占比: 11.55%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 8，占比: 0.40%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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水井坊 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
水井坊(sh600779)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本104.93→距最后价格 +45.17% 

⍹  平均持仓成本102.47→距最后价格 +41.77% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

水井坊 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.97%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 46.77%

水井坊 个股🆚大盘量化对比

水井坊 投资组合分析

水井坊限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格72.28
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日     2019.07.16-2022.08.12
水井坊(sh600779)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 81.14(+12.26%)

🚗 中线日K止盈: 87.97(+21.71%)

🚀 长线日K止盈: 94.33(+30.51%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 81.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.26%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 87.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.71%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 94.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 30.51%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 63.51(-12.14%)

🚗 中线日K止损: 56.59(-21.71%)

🚀 长线日K止损: 50.23(-30.51%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 63.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.14%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 56.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.71%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 50.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -30.51%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 70.31(-2.73%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 63.90(-11.59%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 68.20(-5.64%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 63.90 → 距离最后交易价格相差: -11.59% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度94.84%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 68.20 → 距离最后交易价格相差: -5.64% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度74.09%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 70.31 → 距离最后交易价格相差: -2.73% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:78.98(+9.26%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 145.38(+101.14%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 74.25(+2.72%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 78.98(+9.26%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 78.98 → 距离最后交易价格相差: +9.26% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 74.25 → 距离最后交易价格相差: +2.72% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 145.38 → 距离最后交易价格相差: +101.14% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度83.77%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏