阿布量化每周量化分析研究报告

中航高科(sh600862) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600862(中航高科) 日K，价位¥26.34(-3.80%)
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中航高科 量化总分

本周综合排名第601位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:45
 空方:55
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中航高科 大数据预测

预测中航高科(600862)一周后的价格:

¥23.83 -2.51 (-9.52%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中航高科(sh600862)价格预测图-阿布量化
❄️-4.49%🌤+0.67%⛈-1.57%❄️-2.10%❄️-2.35%
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中航高科 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.05-2022.08.12
中航高科(600862)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
仙人指路+下降三部曲（降势三鹤）+墓碑十字线（墓碑线）+下跌孕十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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仙人指路+下降三部曲（降势三鹤）+墓碑十字线（墓碑线）+下跌孕十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中航高科 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.07-2022.08.12
中航高科(600862)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 趋势线
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谐波(XABCD) ➕ 趋势线
下降三部曲（降势三鹤）+墓碑十字线（墓碑线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 趋势线
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下降三部曲（降势三鹤）+墓碑十字线（墓碑线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 趋势线
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中航高科 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.08.13-2022.08.12
中航高科(600862)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 谐波(XABCD)
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下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中航高科 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中航高科(sh600862)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航高科(sh600862)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航高科(sh600862)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航高科(sh600862)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航高科(sh600862)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航高科(sh600862)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航高科(sh600862)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航高科(sh600862)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.10-2022.08.12
中航高科(sh600862)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中航高科 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  34 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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中航高科 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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中航高科 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 514，占比: 5.58%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 148，占比: 2.88%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 3，占比: 0.14%
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中航高科 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中航高科(sh600862)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本29.33→距最后价格 +11.34% 

⍹  平均持仓成本29.01→距最后价格 +10.12% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中航高科 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.02%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.35%

中航高科 个股🆚大盘量化对比

中航高科 投资组合分析

中航高科限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格26.34
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日     2019.07.16-2022.08.12
中航高科(sh600862)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 29.16(+10.71%)

🚗 中线日K止盈: 31.27(+18.72%)

🚀 长线日K止盈: 33.25(+26.22%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 29.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.71%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 31.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.72%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 33.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 26.22%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 23.48(-10.87%)

🚗 中线日K止损: 21.32(-19.06%)

🚀 长线日K止损: 19.43(-26.22%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 23.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.87%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 21.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.06%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 19.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.22%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:25.51(-3.15%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.15(-50.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 25.51(-3.15%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 22.77(-13.54%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 25.51 → 距离最后交易价格相差: -3.15% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度46.84%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 13.15 → 距离最后交易价格相差: -50.07% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2023-01-10达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 22.77 → 距离最后交易价格相差: -13.54% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度92.36%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:28.58(+8.52%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.58(+8.52%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 38.92(+47.77%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 26.44(+0.39%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 28.58 → 距离最后交易价格相差: +8.52% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-08-24至2022-05-25，形成持续阻力点，阻力可信任强度71.09%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 26.44 → 距离最后交易价格相差: +0.39% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 38.92 → 距离最后交易价格相差: +47.77% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度95.54%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏