阿布量化每周量化分析研究报告

广深铁路(sh601333) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601333(广深铁路) 日K，价位¥2.070(0.98%)
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广深铁路 量化总分

本周综合排名第664位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:36
 空方:64
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广深铁路 大数据预测

预测广深铁路(601333)一周后的价格:

¥2.037 -0.033 (-1.61%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
广深铁路(sh601333)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.72%⛈-1.24%🌧️-0.26%🌤+0.54%🌤+0.06%
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广深铁路 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.08.04-2022.08.12
广深铁路(601333)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌Pinbar组合信号+黄昏之星（夜星）+下跌孤独十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态 ➕ 谐波(XABCD)
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下跌Pinbar组合信号+黄昏之星（夜星）+下跌孤独十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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广深铁路 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.10-2022.08.12
广深铁路(601333)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 2.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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广深铁路 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.12-2022.08.12
广深铁路(601333)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
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底部尽头线（上山虎）+下跌Pinbar组合信号+黄昏之星（夜星）+下跌孤独十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+高档五阴线+下跌镊子线（n形磁铁）+射击之星形态+下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
底部尽头线（上山虎）+下跌Pinbar组合信号+黄昏之星（夜星）+下跌孤独十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+高档五阴线+下跌镊子线（n形磁铁）+射击之星形态+下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
三重底
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三重底
波浪理论分析
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5浪分析图
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广深铁路 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广深铁路(sh601333)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广深铁路(sh601333)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广深铁路(sh601333)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广深铁路(sh601333)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广深铁路(sh601333)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广深铁路(sh601333)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广深铁路(sh601333)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广深铁路(sh601333)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广深铁路(sh601333)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广深铁路(sh601333)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广深铁路(sh601333)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广深铁路(sh601333)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广深铁路(sh601333)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广深铁路(sh601333)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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广深铁路 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  55 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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广深铁路 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，58分

☾  得分最低指标: EMA60，47分
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广深铁路 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 33，占比: 0.36%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 517，占比: 10.07%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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广深铁路 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
广深铁路(sh601333)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本2.218→距最后价格 +7.17% 

⍹  平均持仓成本2.185→距最后价格 +5.56% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

广深铁路 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.00%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.17%

广深铁路 个股🆚大盘量化对比

广深铁路 投资组合分析

广深铁路限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.070
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日     2019.07.16-2022.08.12
广深铁路(sh601333)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 2.169(+4.77%)

🚗 中线日K止盈: 2.234(+7.91%)

🚀 长线日K止盈: 2.306(+11.40%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.169 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.77%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.234 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.91%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 2.306 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.40%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 1.9694(-4.86%)

🚗 中线日K止损: 1.9024(-8.10%)

🚀 长线日K止损: 1.8353(-11.34%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 1.9694 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.86%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.9024 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.10%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.8353 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.34%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.9707(-4.80%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.055(-0.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.023(-2.27%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 2.023 → 距离最后交易价格相差: -2.27% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.055 → 距离最后交易价格相差: -0.72% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.9707 → 距离最后交易价格相差: -4.80% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度97.65%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.135(+3.12%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.135(+3.12%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.310(+11.61%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.185(+5.56%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 2.135 → 距离最后交易价格相差: +3.12% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.185 → 距离最后交易价格相差: +5.56% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 2.310 → 距离最后交易价格相差: +11.61% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度82.46%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏