阿布量化每周量化分析研究报告

东吴证券(sh601555) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601555(东吴证券) 日K，价位¥6.78(1.80%)
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东吴证券 量化总分

本周综合排名第114位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:56
 空方:44
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东吴证券 大数据预测

预测东吴证券(601555)一周后的价格:

¥6.63 -0.15 (-2.23%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
东吴证券(sh601555)价格预测图-阿布量化
🌤+0.93%⛈-1.75%🌧️-0.56%☀️+1.19%❄️-2.01%
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东吴证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
东吴证券(601555)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -35.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
趋势线 ➕ 突破整理
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趋势线 ➕ 突破整理
两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 缠论买卖点
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两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 缠论买卖点
下降三角形整理
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下降三角形整理
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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东吴证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.31-2022.08.12
东吴证券(601555)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
趋势线+谐波(XABCD) ➕ 5浪主体
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趋势线+谐波(XABCD) ➕ 5浪主体
旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 5浪主体
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旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 5浪主体
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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东吴证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.19-2022.08.12
东吴证券(601555)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+旭日东升+阳包阴形态+三空阴线+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+旭日东升+阳包阴形态+三空阴线+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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东吴证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东吴证券(sh601555)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东吴证券(sh601555)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东吴证券(sh601555)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东吴证券(sh601555)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东吴证券(sh601555)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东吴证券(sh601555)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东吴证券(sh601555)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东吴证券(sh601555)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东吴证券(sh601555)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东吴证券(sh601555)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东吴证券(sh601555)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东吴证券(sh601555)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东吴证券(sh601555)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东吴证券(sh601555)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东吴证券(sh601555)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东吴证券(sh601555)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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东吴证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  35 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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东吴证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，68分

☾  得分最低指标: EMA120，48分
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东吴证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 171，占比: 1.86%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 150，占比: 2.92%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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东吴证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.22-2022.08.12
东吴证券(sh601555)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本8.61→距最后价格 +26.97% 

⍹  平均持仓成本7.98→距最后价格 +17.76% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

东吴证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.01%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 48.44%

东吴证券 个股🆚大盘量化对比

东吴证券 投资组合分析

东吴证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.78
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日     2019.07.08-2022.08.12
东吴证券(sh601555)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 7.24(+6.86%)

🚗 中线日K止盈: 7.53(+11.12%)

🚀 长线日K止盈: 7.87(+16.04%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.86%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.12%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 7.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.04%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 6.34(-6.46%)

🚗 中线日K止损: 6.02(-11.20%)

🚀 长线日K止损: 5.69(-16.04%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.46%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.20%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.04%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.66(-1.80%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.66(-1.80%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.37(-6.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.56(-3.24%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 6.66 → 距离最后交易价格相差: -1.80% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.56 → 距离最后交易价格相差: -3.24% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.37 → 距离最后交易价格相差: -6.07% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度75.61%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:8.16(+20.40%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.99(+3.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.59(+56.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.16(+20.40%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 8.16 → 距离最后交易价格相差: +20.40% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度68.65%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.99 → 距离最后交易价格相差: +3.04% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 10.59 → 距离最后交易价格相差: +56.19% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度95.30%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏