阿布量化每周量化分析研究报告

中国太保(sh601601) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601601(中国太保) 日K，价位¥20.11(0.45%)
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中国太保 量化总分

本周综合排名第353位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中国太保 大数据预测

预测中国太保(601601)一周后的价格:

¥19.99 -0.12 (-0.59%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国太保(sh601601)价格预测图-阿布量化
☀️+1.00%🌤+0.50%⛈-1.81%🌤+0.78%⛈-1.02%
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中国太保 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.10-2022.08.12
中国太保(601601)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
5浪主体 ➕ 谐波(XABCD)
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5浪主体 ➕ 谐波(XABCD)
上涨孕十字星+上升三部曲（升势三鸦）+看涨(低位)倒锤头线+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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上涨孕十字星+上升三部曲（升势三鸦）+看涨(低位)倒锤头线+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中国太保 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.24-2022.08.12
中国太保(601601)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -63.5ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
上涨孕十字星+上升三部曲（升势三鸦）+底部尽头线（上山虎）+看涨(低位)倒锤头线+单针探底（定海神针） ➕ 5浪主体
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上涨孕十字星+上升三部曲（升势三鸦）+底部尽头线（上山虎）+看涨(低位)倒锤头线+单针探底（定海神针） ➕ 5浪主体
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中国太保 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.08.23-2022.08.12
中国太保(601601)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -75.3ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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中国太保 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国太保(sh601601)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国太保(sh601601)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国太保(sh601601)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国太保(sh601601)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国太保(sh601601)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国太保(sh601601)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(sh601601)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国太保(sh601601)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国太保(sh601601)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国太保(sh601601)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国太保(sh601601)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国太保(sh601601)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国太保 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  34 ,  50 
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金叉死叉历史模型预测
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中国太保 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，58分

☾  得分最低指标: ADX(14)，35分
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中国太保 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 24，占比: 0.26%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 344，占比: 6.70%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 8，占比: 0.40%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国太保 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国太保(sh601601)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本25.69→距最后价格 +27.75% 

⍹  平均持仓成本25.14→距最后价格 +25.02% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中国太保 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.29%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.81%

中国太保 个股🆚大盘量化对比

中国太保 投资组合分析

中国太保限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格20.11
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国太保(sh601601)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 21.48(+6.81%)

🚗 中线日K止盈: 22.52(+11.98%)

🚀 长线日K止盈: 23.54(+17.04%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 21.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.81%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 22.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.98%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 23.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.04%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 18.71(-6.95%)

🚗 中线日K止损: 17.67(-12.15%)

🚀 长线日K止损: 16.65(-17.18%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 18.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.95%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 17.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.15%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 16.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.18%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:19.89(-1.11%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.89(-1.11%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.56(-57.44%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.54(-17.77%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 19.89 → 距离最后交易价格相差: -1.11% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度58.18%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 8.56 → 距离最后交易价格相差: -57.44% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2022-12-30达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 16.54 → 距离最后交易价格相差: -17.77% → 入选原因: 中线趋势预测第【5浪】最终价格位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:21.28(+5.82%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.14(+25.02%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.28(+5.82%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.28(+40.65%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 21.28 → 距离最后交易价格相差: +5.82% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-01至2022-08-12，形成持续阻力点，阻力可信任强度77.67%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 28.28 → 距离最后交易价格相差: +40.65% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度99.00%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 25.14 → 距离最后交易价格相差: +25.02% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏