阿布量化每周量化分析研究报告

长城汽车(sh601633) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601633(长城汽车) 日K，价位¥31.55(-0.97%)
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长城汽车 量化总分

本周综合排名第665位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:30
 空方:70
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长城汽车 大数据预测

预测长城汽车(601633)一周后的价格:

¥36.19 +4.64 (+14.72%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
长城汽车(sh601633)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.03%☀️+9.23%☀️+7.52%⛈-1.04%⛈-1.27%
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长城汽车 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.17-2022.08.12
长城汽车(601633)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -60.6ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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长城汽车 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.07.20-2022.08.12
长城汽车(601633)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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突破整理+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
黄昏之星（夜星）+淡友反攻+射击之星形态+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+吊颈线（上吊线） ➕ 突破整理
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黄昏之星（夜星）+淡友反攻+射击之星形态+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+吊颈线（上吊线） ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
波浪理论分析
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5浪分析图
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长城汽车 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.06-2022.08.12
长城汽车(601633)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 34.7ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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突破整理+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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下跌Pinbar组合信号+下跌身怀六甲+高档五阴线+黄昏之星（夜星）+淡友反攻+射击之星形态+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+吊颈线（上吊线）+下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
下跌Pinbar组合信号+下跌身怀六甲+高档五阴线+黄昏之星（夜星）+淡友反攻+射击之星形态+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+吊颈线（上吊线）+下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
头肩顶
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头肩顶
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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长城汽车 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
长城汽车(sh601633)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
长城汽车(sh601633)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
长城汽车(sh601633)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
长城汽车(sh601633)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
长城汽车(sh601633)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
长城汽车(sh601633)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
长城汽车(sh601633)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
长城汽车(sh601633)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
长城汽车(sh601633)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
长城汽车(sh601633)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
长城汽车(sh601633)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.04.29-2022.08.12
长城汽车(sh601633)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
长城汽车(sh601633)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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长城汽车 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  100 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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长城汽车 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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长城汽车 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 511，占比: 9.96%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 5，占比: 0.25%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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长城汽车 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
长城汽车(sh601633)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本41.57→距最后价格 +31.76% 

⍹  平均持仓成本44.41→距最后价格 +40.75% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

长城汽车 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.03%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.92%

长城汽车 个股🆚大盘量化对比

长城汽车 投资组合分析

长城汽车限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格31.55
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日     2019.07.16-2022.08.12
长城汽车(sh601633)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 36.40(+15.37%)

🚗 中线日K止盈: 39.82(+26.21%)

🚀 长线日K止盈: 43.51(+37.90%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 36.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.37%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 39.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 26.21%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 43.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 37.90%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 26.44(-16.19%)

🚗 中线日K止损: 22.71(-28.02%)

🚀 长线日K止损: 19.11(-39.44%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 26.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.19%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 22.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -28.02%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 19.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -39.44%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.88(-8.47%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 31.54(-0.03%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 26.95(-14.59%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4
🥇  bid价格: 31.54 → 距离最后交易价格相差: -0.03% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 26.95 → 距离最后交易价格相差: -14.59% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度52.31%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 28.88 → 距离最后交易价格相差: -8.47% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度85.33%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:34.15(+8.24%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 34.15(+8.24%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 66.79(+111.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 41.57(+31.76%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 34.15 → 距离最后交易价格相差: +8.24% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 41.57 → 距离最后交易价格相差: +31.76% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 66.79 → 距离最后交易价格相差: +111.69% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度76.07%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏