阿布量化每周量化分析研究报告

中信银行(sh601998) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601998(中信银行) 日K，价位¥4.31
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中信银行 量化总分

本周综合排名第366位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中信银行 大数据预测

预测中信银行(601998)一周后的价格:

¥4.29 -0.02 (-0.51%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中信银行(sh601998)价格预测图-阿布量化
❄️-2.92%☀️+1.09%🌧️-0.40%🌤+0.97%🌤+0.82%
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中信银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.06-2022.08.12
中信银行(601998)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中信银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.17-2022.08.12
中信银行(601998)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -53.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
波浪理论分析
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5浪分析图
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中信银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.16-2022.08.12
中信银行(601998)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -50.5ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
红三兵+上涨身怀六甲+低档五阳线+上涨镊子线（U形磁铁）+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+三空阴线+中流砥柱形态 ➕ 突破整理
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红三兵+上涨身怀六甲+低档五阳线+上涨镊子线（U形磁铁）+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+三空阴线+中流砥柱形态 ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
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中信银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信银行(sh601998)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信银行(sh601998)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信银行(sh601998)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信银行(sh601998)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信银行(sh601998)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信银行(sh601998)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信银行(sh601998)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信银行(sh601998)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信银行(sh601998)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信银行(sh601998)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  65 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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中信银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，56分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，36分
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中信银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 15，占比: 0.16%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 831，占比: 16.19%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 38，占比: 1.91%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中信银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中信银行(sh601998)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本4.71→距最后价格 +9.38% 

⍹  平均持仓成本4.65→距最后价格 +7.93% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中信银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.67%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.69%

中信银行 个股🆚大盘量化对比

中信银行 投资组合分析

中信银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.31
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日     2019.07.16-2022.08.12
中信银行(sh601998)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 4.46(+3.53%)

🚗 中线日K止盈: 4.55(+5.65%)

🚀 长线日K止盈: 4.64(+7.70%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.53%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.65%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.70%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 4.17(-3.25%)

🚗 中线日K止损: 4.06(-5.71%)

🚀 长线日K止损: 3.965(-8.01%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.25%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.71%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.965 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.01%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.022(-29.88%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.18(-2.92%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.29(-0.51%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 4.18 → 距离最后交易价格相差: -2.92% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.29 → 距离最后交易价格相差: -0.51% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.022 → 距离最后交易价格相差: -29.88% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2025-03-14达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.59(+6.48%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.48(+3.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.69(+8.72%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.59(+6.48%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 4.59 → 距离最后交易价格相差: +6.48% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.48 → 距离最后交易价格相差: +3.87% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度72.71%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.69 → 距离最后交易价格相差: +8.72% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏