阿布量化每周量化分析研究报告

大华股份(sz002236) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002236(大华股份) 日K，价位¥15.25(-0.78%)
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大华股份 量化总分

本周综合排名第261位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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大华股份 大数据预测

预测大华股份(002236)一周后的价格:

¥14.80 -0.45 (-2.92%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
大华股份(sz002236)价格预测图-阿布量化
☀️+1.21%⛈-1.15%🌧️-0.54%🌤+0.43%❄️-2.87%
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大华股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.17-2022.08.12
大华股份(002236)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -86.7ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+好友反攻+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+低档五阳线 ➕ 缠论买卖点
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早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+好友反攻+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+低档五阳线 ➕ 缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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大华股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.24-2022.08.12
大华股份(002236)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -52.9ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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大华股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.18-2022.08.12
大华股份(002236)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -32.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
升⚑旗形
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升⚑旗形
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大华股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大华股份(sz002236)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大华股份(sz002236)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大华股份(sz002236)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大华股份(sz002236)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大华股份(sz002236)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大华股份(sz002236)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大华股份(sz002236)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大华股份(sz002236)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大华股份(sz002236)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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大华股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  75 
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金叉死叉历史模型预测
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大华股份 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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大华股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 42，占比: 0.46%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 89，占比: 1.73%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 4，占比: 0.20%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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大华股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
大华股份(sz002236)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本20.10→距最后价格 +31.82% 

⍹  平均持仓成本19.63→距最后价格 +28.75% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

大华股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.02%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 47.14%

大华股份 个股🆚大盘量化对比

大华股份 投资组合分析

大华股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格15.25
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日     2019.07.16-2022.08.12
大华股份(sz002236)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 16.75(+9.87%)

🚗 中线日K止盈: 17.82(+16.87%)

🚀 长线日K止盈: 18.86(+23.69%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 16.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.87%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 17.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.87%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 18.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.69%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 13.72(-10.06%)

🚗 中线日K止损: 12.68(-16.87%)

🚀 长线日K止损: 11.64(-23.69%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 13.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.06%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 12.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.87%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 11.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.69%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.14(-0.74%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.94(-2.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.80(-2.92%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 14.94 → 距离最后交易价格相差: -2.06% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 15.14 → 距离最后交易价格相差: -0.74% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 14.80 → 距离最后交易价格相差: -2.92% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:15.56(+2.04%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.56(+2.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.60(+67.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.10(+31.82%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 15.56 → 距离最后交易价格相差: +2.04% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 25.60 → 距离最后交易价格相差: +67.89% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度99.24%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 20.10 → 距离最后交易价格相差: +31.82% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏