阿布量化每周量化分析研究报告

国药控股(01099) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01099(国药控股) 日K，价位HK$17.64(-0.45%)
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国药控股 量化总分

本周综合排名第369位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:45
 空方:55
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国药控股 大数据预测

预测国药控股(01099)一周后的价格:

HK$17.35 -0.29 (-1.65%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
国药控股(hk01099)价格预测图-阿布量化
🌤+0.98%🌤+0.97%🌧️-0.62%❄️-3.49%🌤+0.58%
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国药控股 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.16-2022.08.12
国药控股(01099)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -52.1ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
突破整理+缠论中枢点 ➕ 突破整理
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突破整理+缠论中枢点 ➕ 突破整理
单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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国药控股 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.19-2022.08.12
国药控股(01099)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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国药控股 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.25-2022.08.12
国药控股(01099)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -49.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论中枢点 ➕ 突破整理
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缠论中枢点 ➕ 突破整理
黄昏之星（夜星）+阴包阳形态 ➕ 突破整理
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黄昏之星（夜星）+阴包阳形态 ➕ 突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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国药控股 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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周     2021.04.26-2022.08.08
国药控股(hk01099)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
国药控股(hk01099)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国药控股(hk01099)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国药控股(hk01099)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
国药控股(hk01099)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国药控股(hk01099)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国药控股(hk01099)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.05-2022.08.12
国药控股(hk01099)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国药控股(hk01099)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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国药控股 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  13 ,  90 
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金叉死叉历史模型预测
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国药控股 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，51分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，36分
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国药控股 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 645，占比: 12.57%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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国药控股 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
国药控股(hk01099)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本18.72→距最后价格 +6.14% 

⍹  平均持仓成本18.68→距最后价格 +5.92% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

国药控股 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.83%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.82%

国药控股 个股🆚大盘量化对比

国药控股 投资组合分析

国药控股限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格17.64
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日     2019.07.23-2022.08.12
国药控股(hk01099)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 18.61(+5.48%)

🚗 中线日K止盈: 19.34(+9.62%)

🚀 长线日K止盈: 19.87(+12.63%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 18.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.48%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 19.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.62%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 19.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.63%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 16.63(-5.70%)

🚗 中线日K止损: 16.02(-9.18%)

🚀 长线日K止损: 15.38(-12.82%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 16.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.70%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 16.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.18%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 15.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.82%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.97(-3.80%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.25(-2.21%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.39(-7.08%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 17.25 → 距离最后交易价格相差: -2.21% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 16.97 → 距离最后交易价格相差: -3.80% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度99.00%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 16.39 → 距离最后交易价格相差: -7.08% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度95.61%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:18.59(+5.38%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.59(+11.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.59(+5.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.99(+1.96%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 18.59 → 距离最后交易价格相差: +5.38% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 17.99 → 距离最后交易价格相差: +1.96% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 19.59 → 距离最后交易价格相差: +11.04% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度93.91%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏