阿布量化每周量化分析研究报告

先健科技(01302) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01302(先健科技) 日K，价位HK$2.480(1.22%)
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先健科技 量化总分

本周综合排名第4位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看多
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 多方:64
 空方:36
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先健科技 大数据预测

预测先健科技(01302)一周后的价格:

HK$2.696 +0.216 (+8.71%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
先健科技(hk01302)价格预测图-阿布量化
☀️+1.59%☀️+1.98%☀️+1.87%🌤+0.80%☀️+2.19%
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先健科技 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.13-2022.08.12
先健科技(01302)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -32.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+趋势线+缠论买卖点+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理+趋势线+缠论买卖点+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
上涨Pinbar组合信号+双针探底+单针探底（定海神针） ➕ 调整浪ABC
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上涨Pinbar组合信号+双针探底+单针探底（定海神针） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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先健科技 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.08.18-2022.08.12
先健科技(01302)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
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缠论买卖点+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
上涨Pinbar组合信号+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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上涨Pinbar组合信号+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
头肩底
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头肩底
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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先健科技 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.09.06-2022.08.12
先健科技(01302)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 43.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
上升三部曲（升势三鸦）+红三兵+上涨Pinbar组合信号+好友反攻+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+红三兵+上涨Pinbar组合信号+好友反攻+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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先健科技 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先健科技(hk01302)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先健科技(hk01302)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先健科技(hk01302)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先健科技(hk01302)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先健科技(hk01302)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
先健科技(hk01302)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先健科技(hk01302)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先健科技(hk01302)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先健科技(hk01302)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.04.29-2022.08.12
先健科技(hk01302)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先健科技(hk01302)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先健科技(hk01302)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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先健科技 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  85 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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先健科技 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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先健科技 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 9，占比: 0.10%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 382，占比: 7.44%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 9，占比: 0.45%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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先健科技 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
先健科技(hk01302)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本3.430→距最后价格 +38.30% 

⍹  平均持仓成本3.231→距最后价格 +30.30% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

先健科技 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.07%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.82%

先健科技 个股🆚大盘量化对比

先健科技 投资组合分析

先健科技限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.480
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日     2019.07.23-2022.08.12
先健科技(hk01302)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 2.756(+11.15%)

🚗 中线日K止盈: 2.970(+19.74%)

🚀 长线日K止盈: 3.168(+27.73%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.756 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.15%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.970 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.74%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.168 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 27.73%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 2.188(-11.78%)

🚗 中线日K止损: 1.994(-19.59%)

🚀 长线日K止损: 1.8318(-26.14%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.188 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.78%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.994 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.59%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.8318 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.14%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.9398(-21.78%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.186200(-92.49%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.371(-4.40%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 1.9398 → 距离最后交易价格相差: -21.78% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度92.56%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.371 → 距离最后交易价格相差: -4.40% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.186200 → 距离最后交易价格相差: -92.49% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.590(+4.42%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.351(+35.11%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.590(+4.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.961(+19.40%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 21
🥇  ask价格: 2.590 → 距离最后交易价格相差: +4.42% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.961 → 距离最后交易价格相差: +19.40% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度61.91%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.351 → 距离最后交易价格相差: +35.11% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏