阿布量化每周量化分析研究报告

融创中国(01918) 量化分析研报


本研报基于2022-03-31 hk01918(融创中国) 日K，价位HK$4.58(-5.18%)
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融创中国 量化总分

本周综合排名第144位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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融创中国 大数据预测

预测融创中国(01918)一周后的价格:

HK$3.603 -0.977 (-21.32%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 跌 跌
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日     2022.01.25...2022.04.07
融创中国(hk01918)价格预测图-阿布量化
⛈-1.97%❄️-10.90%☀️+10.70%❄️-9.30%❄️-10.29%
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融创中国 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.03.30-2022.03.31
融创中国(01918)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -67.3ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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融创中国 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.03.27-2022.03.31
融创中国(01918)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
5浪主体+缠论买卖点 ➕ 突破整理
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5浪主体+缠论买卖点 ➕ 突破整理
三空阴线+好友反攻+上涨孕十字星+上涨螺旋桨形态+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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三空阴线+好友反攻+上涨孕十字星+上涨螺旋桨形态+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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融创中国 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.04.15-2022.03.31
融创中国(01918)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点 ➕ 5浪主体
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缠论买卖点 ➕ 5浪主体
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上涨Pinbar组合信号+上涨镊子线（U形磁铁）+三空阴线+红三兵+好友反攻+上涨孕十字星+上涨螺旋桨形态+中流砥柱形态+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+上升三部曲（升势三鸦） ➕ 5浪主体
上涨Pinbar组合信号+上涨镊子线（U形磁铁）+三空阴线+红三兵+好友反攻+上涨孕十字星+上涨螺旋桨形态+中流砥柱形态+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+上升三部曲（升势三鸦） ➕ 5浪主体
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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融创中国 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2021.12.22-2022.03.31
融创中国(hk01918)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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周     2020.12.14-2022.03.28
融创中国(hk01918)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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融创中国 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  100 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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融创中国 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，63分

☾  得分最低指标: EMA20，29分
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融创中国 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 18，占比: 0.35%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 52，占比: 2.61%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 73，占比: 3.39%
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融创中国 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.03.25-2022.03.31
融创中国(hk01918)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本10.99→距最后价格 +139.94% 

⍹  平均持仓成本18.51→距最后价格 +304.21% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

融创中国 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.31%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.12%

融创中国 个股🆚大盘量化对比

融创中国 投资组合分析

融创中国限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.58
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日     2019.03.12-2022.03.31
融创中国(hk01918)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 6.74(+47.08%)

🚗 中线日K止盈: 8.28(+80.87%)

🚀 长线日K止盈: 9.83(+114.65%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 6.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 47.08%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 80.87%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 9.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 114.65%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 2.424(-47.08%)

🚗 中线日K止损: 0.8763(-80.87%)

🚀 长线日K止损: -0.6710694(-114.65%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.424 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -47.08%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.8763 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -80.87%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ -0.6710694 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -114.65%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.729(-18.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): -1.9643253(-142.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.6220(-64.58%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 3.729 → 距离最后交易价格相差: -18.58% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.6220 → 距离最后交易价格相差: -64.58% → 入选原因: 长线趋势预测第【5浪】最终价格位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: -1.9643253 → 距离最后交易价格相差: -142.89% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-05-31达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.40(+17.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.28(+146.27%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.14(+77.78%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 8.14 → 距离最后交易价格相差: +77.78% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.40 → 距离最后交易价格相差: +17.87% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.28 → 距离最后交易价格相差: +146.27% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏