阿布量化每周量化分析研究报告

沪深300ETF-德银嘉实(ASHR) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usASHR(沪深300ETF-德银嘉实) 日K，价位$28.62(5.34%)
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沪深300ETF-德银嘉实 量化总分

本周综合排名第279位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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沪深300ETF-德银嘉实 大数据预测

预测沪深300ETF-德银嘉实(ASHR)一周后的价格:

$27.42 -1.20 (-4.19%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2020.01.09...2020.03.20
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)价格预测图-阿布量化
❄️-2.01%☀️+2.62%❄️-3.05%⛈-1.50%🌧️-0.23%
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沪深300ETF-德银嘉实 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2019.03.26-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(ASHR)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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黄昏之星（夜星）+三空阳线+吊颈线（上吊线）+射击之星形态+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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黄昏之星（夜星）+三空阳线+吊颈线（上吊线）+射击之星形态+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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沪深300ETF-德银嘉实 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.15-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(ASHR)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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早晨之星（黎明之星）+旭日东升+上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+上涨镊子线（U形磁铁）+看涨(低位)倒锤头线+吊颈线（上吊线）+射击之星形态 ➕ 突破整理
早晨之星（黎明之星）+旭日东升+上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+上涨镊子线（U形磁铁）+看涨(低位)倒锤头线+吊颈线（上吊线）+射击之星形态 ➕ 突破整理
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头肩顶
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头肩顶
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沪深300ETF-德银嘉实 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.05.08-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(ASHR)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 43.7ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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沪深300ETF-德银嘉实 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2018.11.26-2020.03.09
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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沪深300ETF-德银嘉实 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  65 ,  75 ,  135 
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金叉死叉历史模型预测
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沪深300ETF-德银嘉实 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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沪深300ETF-德银嘉实 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 498，占比: 5.40%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 216，占比: 4.21%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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沪深300ETF-德银嘉实 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本28.09→距最后价格 -1.86% 

⍹  平均持仓成本28.09→距最后价格 -1.84% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

沪深300ETF-德银嘉实 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 59.17%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.00%

沪深300ETF-德银嘉实 个股🆚大盘量化对比

沪深300ETF-德银嘉实 投资组合分析

沪深300ETF-德银嘉实限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格28.62
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日     2017.03.13-2020.03.13
沪深300ETF-德银嘉实(usASHR)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 29.74(+3.90%)

🚗 中线日K止盈: 30.40(+6.22%)

🚀 长线日K止盈: 31.11(+8.70%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 29.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.90%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 30.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.22%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 31.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.70%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 27.47(-4.03%)

🚗 中线日K止损: 26.83(-6.24%)

🚀 长线日K止损: 26.01(-9.12%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 27.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.03%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 26.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.24%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 26.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.12%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:28.51(-0.38%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 27.42(-4.19%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 23.49(-17.94%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.51(-0.38%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 28.51 → 距离最后交易价格相差: -0.38% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度59.34%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 27.42 → 距离最后交易价格相差: -4.19% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 23.49 → 距离最后交易价格相差: -17.94% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度95.34%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:28.94(+1.10%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 30.38(+6.16%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.94(+1.10%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 29.90(+4.47%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 28.94 → 距离最后交易价格相差: +1.10% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 29.90 → 距离最后交易价格相差: +4.47% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度92.61%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 30.38 → 距离最后交易价格相差: +6.16% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度72.31%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏