阿布量化每周量化分析研究报告

中国中车(01766) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01766(中国中车) 日K，价位HK$2.880(0.35%)
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中国中车 量化总分

本周综合排名第240位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中国中车 大数据预测

预测中国中车(01766)一周后的价格:

HK$2.863 -0.017 (-0.58%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国中车(hk01766)价格预测图-阿布量化
🌤+0.75%🌧️-0.64%🌧️-0.79%🌧️-0.46%🌤+0.57%
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中国中车 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.20-2022.08.12
中国中车(01766)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中国中车 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.17-2022.08.12
中国中车(01766)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC+突破整理 ➕ 突破整理
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调整浪ABC+突破整理 ➕ 突破整理
淡友反攻+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 缠论中枢点
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淡友反攻+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 缠论中枢点
三重底
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三重底
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中国中车 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.25-2022.08.12
中国中车(01766)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -65.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
底部尽头线（上山虎）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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底部尽头线（上山虎）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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中国中车 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国中车(hk01766)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国中车(hk01766)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国中车(hk01766)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国中车(hk01766)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国中车(hk01766)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国中车 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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中国中车 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，55分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，39分
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中国中车 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 18，占比: 0.20%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 153，占比: 2.98%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国中车 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国中车(hk01766)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本3.422→距最后价格 +18.81% 

⍹  平均持仓成本3.323→距最后价格 +15.39% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中国中车 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 43.09%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.08%

中国中车 个股🆚大盘量化对比

中国中车 投资组合分析

中国中车限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.880
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日     2019.07.23-2022.08.12
中国中车(hk01766)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 3.045(+5.72%)

🚗 中线日K止盈: 3.142(+9.11%)

🚀 长线日K止盈: 3.253(+12.96%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.045 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.72%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.142 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.11%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.253 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.96%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 2.728(-5.30%)

🚗 中线日K止损: 2.618(-9.11%)

🚀 长线日K止损: 2.513(-12.74%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.728 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.30%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.618 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.11%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.513 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.74%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:2.847(-1.14%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.847(-1.14%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.291(-20.45%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.771(-3.77%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 2.771 → 距离最后交易价格相差: -3.77% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度80.87%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.847 → 距离最后交易价格相差: -1.14% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.291 → 距离最后交易价格相差: -20.45% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.304(+14.73%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.993(+3.94%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.304(+14.73%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.902(+0.75%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 3.304 → 距离最后交易价格相差: +14.73% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度81.78%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.902 → 距离最后交易价格相差: +0.75% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 2.993 → 距离最后交易价格相差: +3.94% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏